(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

688,127

939,607

減価償却費

434,325

577,268

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,000

35,600

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,041

64,796

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,100

8,200

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,405

△1,964

受注損失引当金の増減額（△は減少）

81,600

16,900

受取利息及び受取配当金

△58,485

△88,100

受取保険金

△3,196

△1,460

保険解約返戻金

－

△15,129

支払利息

512

941

固定資産処分損益（△は益）

4,819

12,002

売上債権の増減額（△は増加）

415,522

234,926

棚卸資産の増減額（△は増加）

△524,401

△653,113

仕入債務の増減額（△は減少）

444,841

△690,680

その他

152,516

91,614

小計

1,699,527

531,409

利息及び配当金の受取額

53,995

77,042

保険金の受取額

3,196

1,460

法人税等の支払額

△164,834

△195,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,591,884

414,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200,000

△3,400,000

定期預金の払戻による収入

4,000,000

3,500,000

長期預金の預入による支出

△1,000,000

△500,000

長期預金の払戻による収入

1,000,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△420,498

△550,983

無形固定資産の取得による支出

△183,333

△53,358

投資有価証券の取得による支出

△201,106

△1,740

保険積立金の解約による収入

－

15,129

保険積立金の積立による支出

△6,432

△189,737

ゴルフ会員権の取得による支出

△2,000

－

その他

380

△2,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,989

△682,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△193,693

△338,745

その他

△13,659

△14,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

△207,352

△353,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

△977

△11,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,370,564

△633,060

現金及び現金同等物の期首残高

3,298,661

4,669,225

現金及び現金同等物の期末残高

4,669,225

4,036,165