(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

29,202

37,854

減価償却費及び償却費

14,406

13,906

持分法による投資損益(△は益)

△4,284

△6,489

受取利息及び受取配当金

△1,273

△1,637

支払利息

1,606

1,588

為替差損益(△は益)

△4

△179

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△2,937

△639

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,475

522

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

1,616

449

未払賞与の増減額(△は減少)

△1,370

612

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△367

△87

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

61

△250

契約負債の増減額(△は減少)

1,100

△229

その他

△1,378

2,590

小計

41,852

48,011

利息及び配当金の受取額

2,622

4,129

利息の支払額

△1,602

△1,584

法人所得税等の支払額

△8,753

△8,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,119

42,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,829

△19,196

定期預金の払戻による収入

32,937

15,125

有形固定資産の取得による支出

△6,125

△4,195

無形資産の取得による支出

△714

△1,066

投資の取得による支出

△46

△25

投資の売却又は償還による収入

1,875

2,296

子会社又はその他の事業の取得による支出

△126,034

△362

その他

△14,689

190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,627

△7,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

－

37

長期借入れによる収入

126,000

－

長期借入金の返済による支出

△11,483

△12,686

リース負債の返済による支出

△3,724

△3,825

配当金の支払額

△5,960

△7,742

その他

14,871

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

119,703

△24,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,231

2,829

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

17,964

13,796

現金及び現金同等物の期首残高

37,287

55,251

現金及び現金同等物の期末残高

55,251

69,048