(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△302,332
1,181,826
減価償却費
1,531,344
1,556,427
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,919
△686
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,886
△588
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△104,550
△8,663
受取利息及び受取配当金
△66,483
△60,648
支払利息
363,241
396,180
為替差損益（△は益）
675,822
△490,070
有形固定資産売却損益（△は益）
△34,101
△7,751
固定資産処分損益（△は益）
1,693
7,811
売上債権の増減額（△は増加）
△391,356
223,095
棚卸資産の増減額（△は増加）
△135,860
△63,793
仕入債務の増減額（△は減少）
△287,357
△313,789
その他
△125,470
551,511
小計
1,102,779
2,970,861
利息及び配当金の受取額
74,242
68,688
利息の支払額
△370,375
△413,456
法人税等の支払額
△297,630
△345,348
509,016
2,280,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,103,257
△3,075,714
有形固定資産の売却による収入
326,937
8,713
無形固定資産の取得による支出
△95,477
△185,966
無形固定資産の売却による収入
176
2,585
投資有価証券の取得による支出
△40,600
△2,100
定期預金の預入による支出
△249,991
△247,924
定期預金の払戻による収入
845,693
459,544
その他の支出
△3,288
△17,544
その他の収入
17,649
△163,089
△1,302,158
△3,221,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,202,023
△209,303
長期借入れによる収入
3,013,200
5,518,560
長期借入金の返済による支出
△3,014,244
△3,545,601
自己株式の取得による支出
△877
△1,325
配当金の支払額
△82,132
△81,995
△205,245
△118,903
912,723
1,561,430
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,850
426,031
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
130,432
1,046,712
現金及び現金同等物の期首残高
3,981,533
4,111,966
現金及び現金同等物の期末残高
5,158,679