(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
587,163
△1,739,520
減価償却費
3,224,465
3,649,374
減損損失
857,885
2,191,309
固定資産売却損益（△は益）
△66,646
△2,268
固定資産除却損
61,572
142,153
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,724
△75
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43,451
136,591
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△106,232
△199,953
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,309
20,184
受取利息及び受取配当金
△114,362
△70,870
支払利息
436,015
373,223
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,462,935
△170,702
売上債権の増減額（△は増加）
△627,998
292,673
棚卸資産の増減額（△は増加）
△349,593
607,519
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△120,493
26,940
仕入債務の増減額（△は減少）
△660,228
△495,717
未払消費税等の増減額（△は減少）
△240,751
195,927
過年度決算訂正関連費用等
540,716
-
受取保険金
△50,000
その他
△235,704
278,310
小計
1,642,007
5,235,101
利息及び配当金の受取額
114,362
70,870
利息の支払額
△435,407
△370,775
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,683
△175,774
過年度決算訂正関連費用等の支払額
△540,716
保険金の受取額
50,000
814,560
4,759,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,045
△12,234
投資有価証券の取得による支出
△11,638
△16,205
投資有価証券の売却による収入
1,769,307
188,548
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,507,729
△2,637,141
有形固定資産の売却による収入
218,933
136,498
貸付けによる支出
△5,400
△1,000
貸付金の回収による収入
5,069
4,804
△544,503
△2,336,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△600,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△136,594
△1,943,886
長期借入れによる収入
2,850,000
4,240,000
長期借入金の返済による支出
△2,420,532
△2,741,866
自己株式の取得による支出
△45
△165
配当金の支払額
△126,211
△84,803
非支配株主への配当金の支払額
△16,154
△2,371
リース債務の返済による支出
△141,637
△118,511
8,825
△1,251,603
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,621
247,195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
254,262
1,418,283
現金及び現金同等物の期首残高
3,865,107
4,119,369
現金及び現金同等物の期末残高
5,537,653