決算短信_20260511113823

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	59,617	50,308
減価償却費	29,324	30,454
減損損失	431	9,835
退職給付に係る資産負債の増減額	△1,873	4,879
受取利息及び受取配当金	△5,329	△5,659
支払利息	385	612
為替差損益（△は益）	△402	2,007
持分法による投資損益（△は益）	△2,379	△929
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,276	297
投資有価証券売却損益（△は益）	△387	△5,242
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△534
関係会社株式評価損	－	296
関係会社出資金評価損（△は益）	－	510
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	887
受取和解金	△2,000	－
事業譲渡損益（△は益）	299	－
退職給付信託返還益	－	△3,872
売上債権の増減額（△は増加）	4,019	△3,192
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,255	4,748
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,141	△13,106
その他	618	△353
小計	69,203	71,948
利息及び配当金の受取額	6,192	7,429
利息の支払額	△385	△576
和解金の受取額	2,000	－
退職給付信託返還額	－	10,315
法人税等の支払額	△21,296	△11,669
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,713	77,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△4,212	△2,522
有形固定資産の取得による支出	△42,162	△39,841
有形固定資産の売却による収入	1,425	534
無形固定資産の取得による支出	△1,082	△2,077
無形固定資産の売却による収入	351	－
投資有価証券の取得による支出	△1,368	△608
投資有価証券の売却による収入	711	5,585
貸付けによる支出	△386	△798
貸付金の回収による収入	567	427
その他	△1,629	△2,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,784	△41,606

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△232	2,363
長期借入れによる収入	24,000	25,000
長期借入金の返済による支出	△10,784	△25,827
社債の発行による収入	1,000	－
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	38,000	45,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△28,000	△55,000
自己株式の取得による支出	△32,273	△1,983
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,603	△371
リース債務の返済による支出	△820	△618
配当金の支払額	△11,991	△14,680
非支配株主への配当金の支払額	△918	△835
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,625	△26,953
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,435	△745
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,260	8,141
現金及び現金同等物の期首残高	93,065	81,805
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	16
現金及び現金同等物の期末残高	81,805	89,963