(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
10,827
15,270
減価償却費及び償却費
9,582
9,782
非金融資産の減損損失
887
1,307
金融収益
△608
△513
金融費用
1,786
1,696
持分法による投資損益（△は益）
△554
△1,072
有形固定資産売却損益（△は益）
△154
△410
有形固定資産廃棄損
95
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
1,845
8,233
棚卸資産の増減(△は増加)
342
△2,306
営業債務の増減(△は減少)
△2,015
11
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△808
△1,139
その他
2,315
△504
小計
23,541
30,448
利息の受取額
303
215
配当金の受取額
608
726
利息の支払額
△1,686
△1,604
法人所得税の支払額
△1,687
△1,186
21,079
28,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,180
△25,923
有形固定資産の売却による収入
322
2,038
無形資産の取得による支出
△44
△34
その他の金融資産の取得による支出
△138
△66
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,928
－
△37
133
△13,149
△23,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,888
△19,621
長期借入れによる収入
13,068
34,242
長期借入金の返済による支出
△17,156
△16,805
リース負債の返済による支出
△770
△686
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△588
△1,938
非支配持分への配当金の支払額
△2
△35
△7,338
△4,846
現金及び現金同等物に係る換算差額
△173
3,129
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
417
3,031
現金及び現金同等物の期首残高
18,892
19,310
現金及び現金同等物の期末残高
22,341