(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,402

763

減価償却費

4,353

4,436

減損損失

－

423

減損損失戻入益

－

△59

持分法による投資損益（△は益）

△316

△5

デリバティブ評価損益（△は益）

△58

62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

7

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△34

25

株式給付引当金の増減額（△は減少）

17

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

61

受取利息及び受取配当金

△741

△562

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△15

支払利息

14

254

固定資産廃棄損

15

21

売上債権の増減額（△は増加）

2,000

△314

棚卸資産の増減額（△は増加）

355

△945

仕入債務の増減額（△は減少）

△255

336

その他

429

△762

小計

9,090

3,766

利息及び配当金の受取額

854

562

利息の支払額

△14

△261

法人税等の支払額

△1,806

△1,064

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,124

3,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△2,467

定期預金の払戻による収入

7,694

4,337

有価証券の償還による収入

380

142

有形固定資産の取得による支出

△4,552

△9,565

有形固定資産の売却による収入

218

130

無形固定資産の取得による支出

△208

△372

投資有価証券の取得による支出

△181

△4

投資有価証券の売却による収入

6

85

その他

△6

152

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,340

△7,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

26,170

短期借入金の返済による支出

－

△2,000

自己株式の取得による支出

△2,565

△23,979

自己株式の処分による収入

77

1

配当金の支払額

△3,472

△2,793

非支配株主への配当金の支払額

△375

△100

その他

△133

△436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,469

△3,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

490

232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,486

△7,462

現金及び現金同等物の期首残高

24,750

30,236

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 30,236

※１ 22,773