(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
573,035
1,397,318
減価償却費
747,159
760,509
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,577
△2,062
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41,341
29,725
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
20,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28,817
△23,423
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△18,940
△77,556
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△13,080
1,115
受取利息及び受取配当金
△94,681
△123,413
支払利息
84,713
69,834
為替差損益（△は益）
20,583
8,755
固定資産売却損益（△は益）
△156,509
△1,164
固定資産除却損
6,279
1,587
投資有価証券売却損益（△は益）
△97,461
△767,451
投資有価証券評価損益（△は益）
4,904
売上債権の増減額（△は増加）
1,272,024
1,213,815
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,589,241
1,046,819
未収消費税等の増減額（△は増加）
△284,489
284,489
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△107,097
△653,399
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,607,034
△2,418,432
未払消費税等の増減額（△は減少）
△245,170
191,245
長期未払金の増減額（△は減少）
△146,698
△64,638
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△32,856
29,997
その他
96,918
小計
△1,698,664
1,020,591
利息及び配当金の受取額
95,794
124,491
利息の支払額
△87,075
△69,788
法人税等の支払額
△152,913
△169,630
法人税等の還付額
83,633
32,248
△1,759,225
937,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△551,464
△405,698
固定資産の売却による収入
255,825
1,164
固定資産の除却による支出
△49
投資有価証券の取得による支出
△25,075
△28,917
投資有価証券の売却による収入
125,982
838,501
貸付けによる支出
△20
△3,050
貸付金の回収による収入
9,732
1,552
216,535
38,849
31,466
442,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,367,750
短期借入金の返済による支出
△1,080,000
リース債務の返済による支出
△80,580
△81,152
長期借入れによる収入
250,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△749,563
△693,906
自己株式の取得による支出
△57
△22
配当金の支払額
△89,498
△89,598
非支配株主への配当金の支払額
△1,196
△114
696,854
△1,344,793
現金及び現金同等物に係る換算差額
191,491
80,826
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△839,412
116,345
現金及び現金同等物の期首残高
5,639,336
4,799,923
現金及び現金同等物の期末残高
4,916,268