（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

828

7,376

減価償却費

2,559

2,570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△79

180

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△91

22

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

845

△845

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△280

△216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△142

32

受取利息及び受取配当金

△182

△174

支払利息

347

344

為替差損益（△は益）

318

△326

持分法による投資損益（△は益）

△267

△100

固定資産売却損益（△は益）

△7

△20

固定資産廃棄損

18

68

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,006

－

和解金

3,955

－

事業撤退損

1,393

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,903

5,982

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,710

822

仕入債務の増減額（△は減少）

633

△3,478

減損損失

976

－

その他

△356

359

小計

5,268

12,596

利息及び配当金の受取額

340

221

利息の支払額

△338

△371

和解金の支払額

△3,955

－

事業撤退に係る支払額

－

△1,298

補償金の支払額

△30

－

法人税等の支払額

△615

△1,146

法人税等の還付額

37

25

その他の支出

△51

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

654

10,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,092

△2,217

固定資産の売却による収入

23

21

投資有価証券の売却による収入

4,050

－

貸付けによる支出

△18

△11

貸付金の回収による収入

1

0

定期預金の純増減額（△は増加）

37

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,001

△2,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,219

△5,420

長期借入れによる収入

2,810

1,391

長期借入金の返済による支出

△359

△958

リース債務の返済による支出

△214

△201

自己株式の処分による収入

3

13

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△304

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△284

△5,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

436

399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,808

2,853

現金及び現金同等物の期首残高

7,387

9,195

現金及び現金同等物の期末残高

9,195

12,048