(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,836
4,056
減価償却費
1,968
1,814
減損損失
172
1,175
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
79
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
49
受取利息及び受取配当金
△347
△354
支払利息
277
392
持分法による投資損益（△は益）
△464
△518
投資有価証券売却損益（△は益）
△275
△415
環境対策費
－
450
関係会社出資金評価損
19
その他の特別損益（△は益）
122
△129
売上債権の増減額（△は増加）
139
△1,051
棚卸資産の増減額（△は増加）
159
988
その他の資産の増減額（△は増加）
95
120
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,482
△919
未払消費税等の増減額（△は減少）
△235
81
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,083
134
その他
△15
△0
小計
2,996
5,912
利息及び配当金の受取額
356
438
利息の支払額
△277
△386
法人税等の支払額
△659
△579
2,416
5,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△12
投資有価証券の売却による収入
334
774
有形固定資産の取得による支出
△1,856
△2,287
△110
△134
△1,645
△1,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,613
3,835
長期借入れによる収入
5,200
5,100
長期借入金の返済による支出
△6,847
△9,819
配当金の支払額
△633
△1,392
自己株式の取得による支出
△300
リース債務の返済による支出
△63
△113
△31
△2,690
現金及び現金同等物に係る換算差額
283
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,023
1,046
現金及び現金同等物の期首残高
4,939
5,962
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
55
現金及び現金同等物の期末残高
7,064