(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,591

29,746

減価償却費

25,175

23,899

減損損失

6,224

6,711

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

81

賞与引当金の増減額（△は減少）

385

185

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

47

△7

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

94

71

製品保証引当金の増減額（△は減少）

62

56

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△7

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△256

△454

受取利息

△1,056

△790

受取配当金

△571

△626

支払利息

182

231

社債利息

88

141

社債発行費

49

30

為替差損益（△は益）

1,911

△4,549

持分法による投資損益（△は益）

690

△181

投資有価証券売却損益（△は益）

△437

△892

固定資産売却益

△99

△181

固定資産除売却損

65

128

売上債権の増減額（△は増加）

6,952

2,955

仕入債務の増減額（△は減少）

1,853

△8,671

棚卸資産の増減額（△は増加）

△491

△4,779

未払消費税等の増減額（△は減少）

△647

152

その他の資産の増減額（△は増加）

358

733

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,916

1,565

その他

△166

△63

小計

60,082

45,492

利息及び配当金の受取額

1,461

1,321

利息の支払額

△279

△355

法人税等の支払額

△10,819

△11,295

法人税等の還付額

1,801

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,246

35,162

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,497

△7,450

定期預金の払戻による収入

10,143

8,621

有価証券の取得による支出

△19,778

△8,222

有価証券の売却及び償還による収入

8,248

17,838

投資有価証券の取得による支出

△377

△367

投資有価証券の売却及び償還による収入

513

1,553

有形固定資産の取得による支出

△32,803

△29,769

有形固定資産の除却による支出

△3

△10

有形固定資産の売却による収入

264

1,363

無形固定資産の取得による支出

△209

△196

貸付けによる支出

△41

△113

貸付金の回収による収入

65

161

敷金及び保証金の差入による支出

△56

△13

敷金及び保証金の回収による収入

12

9

その他の支出

△38

△21

その他の収入

11

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,546

△16,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,500

-

長期借入金の返済による支出

△7,074

△9,958

長期借入れによる収入

20,000

9,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△308

△325

自己株式の取得による支出

△1,244

△2,218

自己株式の処分による収入

101

5

配当金の支払額

△3,314

△4,519

非支配株主への配当金の支払額

△21

△21

社債の発行による収入

9,950

5,469

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,412

△12,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

△716

1,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,571

8,224

現金及び現金同等物の期首残高

51,426

53,997

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△17

現金及び現金同等物の期末残高

53,997

62,204