（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,269

19,012

減価償却費

19,456

18,923

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△303

△213

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

7

受取利息及び受取配当金

△1,213

△1,201

支払利息

706

1,196

持分法による投資損益（△は益）

△689

△884

投資有価証券売却損益（△は益）

△646

△0

固定資産除売却損益（△は益）

304

△1,001

災害による損失

－

84

早期割増退職金

601

384

売上債権の増減額（△は増加）

60

△1,514

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,737

△34

仕入債務の増減額（△は減少）

2,401

△1,951

未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)

703

△1,019

前受金の増減額（△は減少）

△1,192

7,534

未払金の増減額（△は減少）

△868

1,031

その他

△1,441

806

小計

25,459

41,161

利息及び配当金の受取額

1,435

1,694

利息の支払額

△719

△1,150

早期割増退職金の支払額

△601

△384

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,033

△6,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,540

35,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

934

2,403

有形固定資産の取得による支出

△31,686

△40,201

有形固定資産の売却による収入

458

1,274

無形固定資産の取得による支出

△428

△790

投資有価証券の取得による支出

△138

△70

投資有価証券の売却による収入

818

0

その他

△4

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,045

△37,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,763

7,807

長期借入れによる収入

11,598

11,828

長期借入金の返済による支出

△10,473

△8,901

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△305

△294

自己株式の取得による支出

△475

－

配当金の支払額

△3,123

△4,119

非支配株主への配当金の支払額

△208

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,774

6,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

85

2,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,645

6,054

現金及び現金同等物の期首残高

32,846

31,201

現金及び現金同等物の期末残高

31,201

37,255