(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

336,647

598,183

減価償却費

86,172

76,039

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△17,200

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△500

△8,100

賞与引当金の増減額（△は減少）

△400

△1,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△211

△11

受取利息及び受取配当金

△26,870

△34,351

支払利息

11,132

14,759

受取保険金

△25,084

△20,414

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△251,433

会員権売却損益（△は益）

638

－

売上債権の増減額（△は増加）

517,589

△229,931

棚卸資産の増減額（△は増加）

221,094

207,877

仕入債務の増減額（△は減少）

△658,123

△239,989

未払金の増減額（△は減少）

△22,765

11,453

その他

△43,851

39,153

小計

378,266

161,734

利息及び配当金の受取額

26,822

34,288

利息の支払額

△11,407

△14,892

法人税等の支払額

△159,629

△84,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,051

96,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42,814

△37,515

定期預金の払戻による収入

42,499

38,243

投資有価証券の取得による支出

△5,366

△167,656

投資有価証券の売却による収入

620

350,144

有形固定資産の取得による支出

△330,614

△85,400

無形固定資産の取得による支出

△1,456

△2,780

保険積立金の積立による支出

△9,583

△8,039

保険積立金の払戻による収入

52,360

41,279

その他

9,048

11,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285,306

139,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△104,139

△115,280

社債の償還による支出

△17,000

－

自己株式の取得による支出

－

△39

配当金の支払額

△48,048

△47,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,812

△163,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,442

73,231

現金及び現金同等物の期首残高

1,102,462

1,082,019

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,082,019

※ 1,155,251