(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,569,654

2,040,909

減価償却費

646,417

655,860

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△50,312

24,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,260

△2,272

前払年金費用の増減額（△は増加）

△171,410

△197,518

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△26,100

△11,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,005

△6,620

受取利息及び受取配当金

△98,740

△173,641

助成金収入

△2,414

-

固定資産除却損

7,599

46,869

売上債権の増減額（△は増加）

359,651

130,044

棚卸資産の増減額（△は増加）

983,418

△452,930

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,165

80,783

未払消費税等の増減額（△は減少）

211,394

△235,111

預り金の増減額（△は減少）

△393,727

299,676

前払費用の増減額（△は増加）

667

△14,655

未払金の増減額（△は減少）

△64,734

28,986

未払費用の増減額（△は減少）

△2,035

9,353

未収入金の増減額（△は増加）

579

△483

前受金の増減額（△は減少）

△3,956

42,555

その他

△3,533

△16,728

小計

2,911,986

2,248,977

利息及び配当金の受取額

102,353

155,648

助成金の受取額

2,414

-

法人税等の支払額

△194,806

△365,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,821,947

2,039,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

-

定期預金の払戻による収入

-

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△441,688

△770,103

有形固定資産の除却による支出

△6,344

△35,871

その他の無形固定資産の取得による支出

△8,650

△7,978

有価証券の取得による支出

△2,500,000

△6,197,332

有価証券の償還による収入

500,000

3,500,000

投資有価証券の取得による支出

-

△1,922,231

投資有価証券の売却による収入

502,500

-

その他

135

△657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,954,047

△4,434,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△724

△966

配当金の支払額

△355,344

△355,907

自己株式の取得による支出

△39

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356,108

△356,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

△235

1,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△488,443

△2,750,682

現金及び現金同等物の期首残高

10,574,828

10,086,385

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 10,086,385

※１ 7,335,702