(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△14,604
△4,745
減価償却費
23,973
17,221
減損損失
6,207
11,559
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,746
△2,043
受取利息及び受取配当金
△3,536
△2,763
支払利息
2,132
1,617
持分法による投資損益（△は益）
△82
△57
固定資産処分損益（△は益）
△14
332
投資有価証券売却損益（△は益）
△56
668
段階取得に係る差損益（△は益）
－
△653
事業整理損
21,681
7,528
売上債権の増減額（△は増加）
4,368
△11,411
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,967
6,616
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,539
1,639
未払金の増減額（△は減少）
10
△2,203
前受金の増減額（△は減少）
△1,348
△2,011
その他
257
1,891
小計
31,708
23,205
利息及び配当金の受取額
3,569
2,786
利息の支払額
△2,132
△1,617
法人税等の支払額
△4,526
△1,244
28,619
23,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
86
△218
有形固定資産の取得による支出
△12,556
△9,045
有形固定資産の売却による収入
441
281
無形固定資産の取得による支出
△356
△445
投資有価証券の売却による収入
61
970
短期貸付けによる支出
△610
△988
短期貸付金の回収による収入
430
647
長期貸付けによる支出
△210
△18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△576
137
△221
△12,577
△9,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,311
△7,187
長期借入れによる収入
7,000
長期借入金の返済による支出
△13,985
△7,568
リース債務の返済による支出
△731
△300
自己株式の取得による支出
△500
△0
配当金の支払額
△2,235
△2,668
非支配株主への配当金の支払額
△2,497
△2,865
△18,261
△13,589
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,201
4,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,421
4,341
現金及び現金同等物の期首残高
51,871
48,450
現金及び現金同等物の期末残高
52,792