(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,126

5,543

減価償却費

7,599

7,777

のれん償却額

341

235

受取利息及び受取配当金

△1,292

△1,348

支払利息

156

179

持分法による投資損益（△は益）

72

71

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,942

△75

固定資産処分損益（△は益）

132

94

売上債権の増減額（△は増加）

△3,229

△1,571

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,913

736

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

△296

586

賞与引当金の増減額（△は減少）

△126

322

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△361

△1,213

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△801

△301

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△367

76

製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少）

68

△67

未払消費税等の増減額（△は減少）

405

△205

その他

△767

△607

小計

7,688

10,209

利息及び配当金の受取額

1,266

1,260

利息の支払額

△142

△164

法人税等の支払額

△194

△1,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,618

9,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△700

△864

有価証券の取得による支出

△9

△10

有価証券の売却及び償還による収入

4,234

133

関係会社株式の取得による支出

△631

△7

有形固定資産の取得による支出

△7,014

△6,208

有形固定資産の売却による収入

16

37

貸付けによる支出

△33

△31

貸付金の回収による収入

570

467

その他

△2,428

△4,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,996

△11,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

518

2,538

長期借入れによる収入

748

－

長期借入金の返済による支出

△185

△271

自己株式の取得による支出

△0

△2,001

自己株式の処分による収入

231

274

配当金の支払額

△2,506

△3,279

非支配株主への配当金の支払額

△333

△149

リース債務の返済による支出

△948

△784

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,477

△3,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,043

340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,187

△4,496

現金及び現金同等物の期首残高

25,159

27,346

現金及び現金同等物の期末残高

27,346

22,850