（単位：千円）

前第３四半期累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

466,356

314,601

減価償却費

91,853

165,461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

567

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,904

△18,544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,586

△58,804

受取利息及び受取配当金

△4,247

△5,603

支払利息

3,938

22,057

固定資産除売却損益（△は益）

500

10,305

売上債権の増減額（△は増加）

366,834

327,784

棚卸資産の増減額（△は増加）

△177,584

△120,256

仕入債務の増減額（△は減少）

14,339

△298,950

その他

△35,496

△232,715

小計

742,946

105,902

利息及び配当金の受取額

4,247

5,603

利息の支払額

△2,711

△21,253

法人税等の支払額

△126,985

△133,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

617,496

△43,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△352,556

△425,031

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

2,050

投資有価証券の取得による支出

△1,918

△2,193

出資金の払込による支出

△242

－

預り保証金の返還による支出

△10,000

△1,434

預り保証金の受入による収入

8,250

8,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△356,466

△418,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△25,000

△25,000

配当金の支払額

△23,290

△23,268

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△725

△10,045

自己株式の取得による支出

－

△349

長期設備関係未払金の返済による支出

－

△57,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,015

83,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212,014

△378,740

現金及び現金同等物の期首残高

1,558,532

1,910,888

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,770,546

1,532,147