（単位：千円）

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

482,321

△301,419

減価償却費

315,195

378,650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,300

△12,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△10,705

工事損失引当金の増減額（△は減少）

35,276

△9,028

撤去損失引当金の増減額（△は減少）

△89,590

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△11,652

8,510

前払年金費用の増減額（△は増加）

△69,420

△83,768

受取利息及び受取配当金

△141,180

△155,626

支払利息

39,952

46,530

投資有価証券売却損益（△は益）

△121,978

－

固定資産除却損

2,400

213

固定資産圧縮損

31,815

－

補助金収入

△31,815

－

売上債権の増減額（△は増加）

△591,921

4,387,628

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△31,642

55,322

仕入債務の増減額（△は減少）

79,637

△865,468

未成工事受入金の増減額（△は減少）

248,532

△109,410

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△59,715

△14,506

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△291,283

35,906

その他

65,746

2,767

小計

△137,992

3,353,096

利息及び配当金の受取額

140,883

155,575

利息の支払額

△46,107

△44,394

補助金の受取額

31,815

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△535,957

123,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

△547,359

3,587,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△207,171

△110,000

有価証券の売却及び償還による収入

－

100,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

464,238

－

有形固定資産の取得による支出

△514,765

△317,013

無形固定資産の取得による支出

△100,036

△390,325

敷金の差入による支出

△36,000

－

敷金の回収による収入

－

15,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

△393,734

△701,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200,000

△2,500,000

長期借入れによる収入

3,000,000

－

配当金の支払額

△355,329

△288,817

自己株式の取得による支出

△356,562

△221

自己株式の売却による収入

－

41

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,088,108

△2,788,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,014

97,221

現金及び現金同等物の期首残高

2,141,684

2,288,699

現金及び現金同等物の期末残高

2,288,699

2,385,920