（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,035,126
584,364
減価償却費
253,033
272,878
株式報酬費用
17,075
31,799
貸倒引当金の増減額（△は減少）
107
70
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△7,491
△1,843
受取利息及び受取配当金
△24,204
△27,166
支払利息
909
－
補償損失引当金の増減額（△は減少）
54,500
売上債権の増減額（△は増加）
2,392,696
△721,865
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
23,922
158,384
仕入債務の増減額（△は減少）
△435,959
650,350
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,854
その他
△33,917
△41,023
小計
3,273,942
905,950
利息及び配当金の受取額
24,384
27,638
利息の支払額
△909
法人税等の支払額
△211,401
△405,878
3,086,015
527,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△144,705
△395,766
有形固定資産の除却による支出
△1,252
△10,975
無形固定資産の取得による支出
△13,160
△12,403
貸付けによる支出
△107
△70
貸付金の回収による収入
3,000
投資有価証券の償還による収入
100,000
118
△3,608
△59,107
△319,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500,000
短期借入金の返済による支出
△1,500,000
自己株式の取得による支出
△719,099
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
24,549
配当金の支払額
△433,446
△437,754
△1,247
1,511
△1,129,244
△436,243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,897,663
△228,356
現金及び現金同等物の期首残高
1,259,971
3,166,478
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,157,634
2,938,121