(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

325

1,448

減価償却費

817

842

減損損失

17

－

受取利息及び受取配当金

△675

△862

為替差損益（△は益）

△0

21

売上債権の増減額（△は増加）

1,136

△353

棚卸資産の増減額（△は増加）

△302

690

仕入債務の増減額（△は減少）

△221

△1,096

のれん償却額

40

－

負ののれん発生益

△0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△43

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

434

△239

株式給付引当金の増減額（△は減少）

23

24

投資有価証券売却損益（△は益）

11

48

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

固定資産除却損

7

0

固定資産売却損益（△は益）

△5

△91

未収入金の増減額（△は増加）

△190

△519

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,480

289

未払消費税等の増減額（△は減少）

△155

444

自己株式の取得に関する付随費用

4

3

仮払金の増減額(△は増加)

55

△2

その他

34

△110

小計

3,814

574

法人税等の支払額

△194

△363

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,620

210

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

673

859

有形固定資産の取得による支出

△2,324

△99

有形固定資産の売却による収入

30

111

投資有価証券の取得による支出

△199

△569

有価証券の売却及び償還による収入

56

2

投資有価証券の売却及び償還による収入

134

672

関係会社貸付けによる支出

△81

△96

関係会社貸付金の回収による収入

111

61

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△820

－

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△40

その他

△45

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,465

861

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△20

△52

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

△500

長期借入金の返済による支出

△124

△342

長期借入れによる収入

1,230

250

社債の償還による支出

△20

△10

自己株式の取得による支出

△1,245

△5

配当金の支払額

△223

△210

自己株式の処分による収入

8

9

その他

△34

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,569

△890

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,725

160

現金及び現金同等物の期首残高

3,054

6,780

現金及び現金同等物の期末残高

6,780

6,940