(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,015
716
減価償却費
1,038
1,575
減損損失
7
-
のれん償却額
136
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
△94
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△1
10
受取利息及び受取配当金
△323
△306
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,635
支払利息
215
支払手数料
170
為替差損益（△は益）
0
有形固定資産除売却損益（△は益）
214
106
固定資産圧縮損
1,853
584
補助金収入
△1,855
△590
売上債権の増減額（△は増加）
5,955
5,436
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
285
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,993
417
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,645
591
未収入金の増減額（△は増加）
194
△216
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,949
△1,080
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,802
△1,853
未払金の増減額（△は減少）
△48
79
仮受金の増減額（△は減少）
△177
△37
その他
35
△13
小計
8,438
5,526
利息及び配当金の受取額
323
306
利息の支払額
△214
△220
法人税等の支払額
△362
△893
8,184
4,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,454
△2,450
固定資産の売却による収入
4
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
2,221
貸付けによる支出
1
貸付金の回収による収入
補助金の受取額
1,361
510
△869
△1,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,930
△2,940
リース債務の返済による支出
△321
△374
長期借入れによる収入
4,909
200
長期借入金の返済による支出
△2,841
△1,578
社債の償還による支出
△2,100
△1,750
自己株式の処分による収入
2
自己株式の取得による支出
△0
△184
配当金の支払額
△326
非支配株主への配当金の支払額
△15
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取 得による支出
△966
△3,591
△7,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,723
△4,220
現金及び現金同等物の期首残高
6,594
10,317
現金及び現金同等物の期末残高
6,097