(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,989

12,940

減価償却費

4,307

4,581

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△720

△527

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△30

－

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

196

△16

工事損失引当金の増減額（△は減少）

176

1,034

賞与引当金の増減額（△は減少）

△79

46

その他の引当金の増減額（△は減少）

141

△15

受取利息及び受取配当金

△316

△374

支払利息

265

399

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,772

21

固定資産売却損益（△は益）

△5

△1

固定資産除却損

24

33

その他収益及び費用の非資金分等（純額）

291

369

受取手形及び完成工事未収入金等の増減額（△は増加）

△13,047

28,920

未成工事支出金及び仕掛品の増減額（△は増加）

△219

18

未収入金の増減額（△は増加）

186

577

支払手形及び工事未払金等の増減額（△は減少）

△2,900

△5,557

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,368

2,682

未払金の増減額（△は減少）

46

274

預り金の増減額（△は減少）

△329

33

未払消費税等の増減額（△は減少）

298

△987

その他の資産・負債の増減額

△3,070

4,239

小計

2,802

48,696

利息及び配当金の受取額

317

375

利息の支払額

△261

△385

法人税等の支払額

△5,030

△5,302

買収関連費用の支払額

－

△392

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,171

42,992

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,217

△3,702

有形固定資産の売却による収入

117

1

無形固定資産の取得による支出

△2,097

△1,480

投資有価証券の取得による支出

△118

△121

投資有価証券の売却による収入

3,330

55

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16,754

その他の支出

△36

△82

その他の収入

45

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,975

△22,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,000

13,100

長期借入れによる収入

－

11,500

長期借入金の返済による支出

－

△8,400

社債の償還による支出

－

△3,100

自己株式の取得による支出

△2,658

△2,000

自己株式の売却による収入

687

180

配当金の支払額

△4,289

△4,620

非支配株主への配当金の支払額

△111

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,328

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,701

6,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

△307

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,156

27,655

現金及び現金同等物の期首残高

24,988

16,832

現金及び現金同等物の期末残高

16,832

44,488