(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,476

77,276

減価償却費

55,791

53,916

減損損失

5,868

1,756

のれん償却額

206

423

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,306

1,154

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,732

△2,357

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,544

6

受取利息及び受取配当金

△4,588

△4,609

支払利息

4,260

3,858

為替差損益（△は益）

19

△1,834

持分法による投資損益（△は益）

△3,710

△3,125

固定資産売却損益（△は益）

△255

△2,671

固定資産除却損

895

1,635

投資有価証券売却損益（△は益）

△718

△17,987

売上債権の増減額（△は増加）

31,281

△12,109

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,206

△6,614

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,517

2,088

その他

2,206

2,227

小計

101,426

93,033

利息及び配当金の受取額

5,504

5,906

利息の支払額

△4,268

△3,858

法人税等の支払額

△10,560

△7,330

法人税等の還付額

1,960

1,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,062

89,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,481

△7,320

定期預金の払戻による収入

7,841

9,285

有形固定資産の取得による支出

△33,621

△46,721

有形固定資産の売却による収入

812

3,244

無形固定資産の取得による支出

△486

△2,385

投資有価証券の売却による収入

1,440

24,595

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,437

－

その他

△1,178

△1,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,109

△20,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,976

△9,238

長期借入れによる収入

38,000

18,000

長期借入金の返済による支出

△11,704

△30,904

社債の発行による収入

9,957

－

自己株式の取得による支出

△34,251

△25,751

配当金の支払額

△15,507

△15,940

非支配株主への配当金の支払額

△226

△393

その他

△1,058

△1,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,768

△66,125

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,598

2,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,783

4,905

現金及び現金同等物の期首残高

83,249

110,007

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,025

－

現金及び現金同等物の期末残高

110,007

114,912