（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
626,923
926,847
減価償却費
114,905
242,292
のれん償却額
114,994
166,453
減損損失
7,907
55,381
新株予約権戻入益
-
△399
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31,535
98,428
受取利息及び受取配当金
△692
△5,196
支払利息
29,522
68,295
株式報酬費用
46,135
18,764
有形固定資産除却損
11,299
33,838
売上債権の増減額（△は増加）
△161,541
△232,982
棚卸資産の増減額（△は増加）
△635,728
△1,116,860
前渡金の増減額（△は増加）
△195,097
△123,796
前払費用の増減額（△は増加）
△38,420
△63,109
仕入債務の増減額（△は減少）
106,380
△42,186
未払金の増減額（△は減少）
72,337
192,254
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△5,780
32,403
契約負債の増減額（△は減少）
△12,982
354,166
その他
△262,859
128,952
小計
△214,231
733,546
利息及び配当金の受取額
692
5,196
利息の支払額
△29,522
△68,295
法人税等の支払額
△294,851
△188,452
△537,913
481,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△278,861
△575,333
無形固定資産の取得による支出
△59,197
△15,048
敷金の差入による支出
△155,767
△187,760
敷金の回収による収入
38,106
45,096
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△76,027
△15,432
資産除去債務の履行による支出
△24,670
△12,699
事業譲受による支出
△48,329
関係会社株式の取得による支出
△7,530
△52,775
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△497,221
39
△1,109,457
△813,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
937,400
1,935,217
短期借入金の返済による支出
△300,000
△1,377,400
長期借入れによる収入
1,680,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△299,450
△622,441
株式の発行による収入
999,853
新株予約権の行使による株式の発行による収入
77,248
新株予約権の発行による収入
1,749
自己株式の取得による支出
△250
△524
2,017,699
1,813,704
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,439
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
370,329
1,480,306
現金及び現金同等物の期首残高
613,090
983,419
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
21,094
現金及び現金同等物の期末残高
2,484,819