（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,912

5,623

減価償却費及び償却費

1,675

1,911

減損損失（又は戻入れ）

－

26

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

421

338

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△179

△150

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

249

334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△304

△404

その他

△40

△27

小計

6,727

7,646

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△267

△291

法人所得税の支払額

△1,206

△1,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,258

5,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,179

△720

無形資産の取得による支出

△0

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△146

△654

敷金及び保証金の差入による支出

△108

△94

敷金及び保証金の回収による収入

30

47

資産除去債務の履行による支出

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,406

△1,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

13,375

－

長期借入金の返済による支出

△14,411

△950

コミットメントライン関連費用の支払額

△100

－

リース負債の返済による支出

△1,346

△1,843

配当金の支払額

△981

△2,074

新株予約権の行使による収入

85

11

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,379

△4,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△495

△877

現金及び現金同等物の期首残高

4,426

3,931

現金及び現金同等物の期末残高

3,931

3,054