（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

当事業年度

（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,361,865

1,434,991

減価償却費

166,525

190,986

固定資産除却損

106

2,189

減損損失

24,515

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,220

18,274

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,389

12,952

建設協力金の家賃相殺額

30,333

38,662

受取利息及び受取配当金

△3,410

△6,292

支払利息

43

29

助成金収入

△5,434

△6,968

売上債権の増減額（△は増加）

△67,185

△163,503

棚卸資産の増減額（△は増加）

△360,451

△465,742

前渡金の増減額（△は増加）

3,635

－

仕入債務の増減額（△は減少）

63,813

3,496

未払金の増減額（△は減少）

12,625

△1,403

未払費用の増減額（△は減少）

47,902

75,210

契約負債の増減額（△は減少）

135,318

173,799

預り金の増減額（△は減少）

6,179

40,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,673

△15,135

その他

15,555

△15,236

小計

1,475,222

1,316,400

利息及び配当金の受取額

65

963

利息の支払額

△43

－

助成金の受取額

5,152

6,968

法人税等の支払額

△327,130

△592,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,153,266

732,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△291,240

△477,294

無形固定資産の取得による支出

△5,572

△6,645

差入保証金の差入による支出

△67,171

△157,839

差入保証金の回収による収入

－

206

建設協力金の支払による支出

△102,400

△105,000

その他

△28,612

△19,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

△494,996

△1,266,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

11,703

13,529

短期借入れによる収入

200,000

－

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

配当金の支払額

△133,858

△181,088

自己株式の取得による支出

－

△339

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,154

△167,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

391

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

536,507

△702,163

現金及び現金同等物の期首残高

1,683,833

2,220,340

現金及び現金同等物の期末残高

2,220,340

1,518,176