(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
514,782
386,216
減価償却費
400,923
432,785
のれん償却額
－
34,486
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,214
20,702
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,762
13,043
受取利息及び受取配当金
△6,379
△6,908
支払利息
65,943
87,611
為替差損益（△は益）
△68,515
△115,019
売上債権の増減額（△は増加）
△67,458
188,444
棚卸資産の増減額（△は増加）
△357,896
250,615
仕入債務の増減額（△は減少）
74,084
△298,853
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,923
△1,430
未払金の増減額（△は減少）
△80,433
△173,354
その他
152,222
11,568
小計
632,327
829,908
利息及び配当金の受取額
7,359
6,894
利息の支払額
△79,316
△80,578
法人税等の支払額
△17,445
△68,769
542,924
687,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△376,206
△203,494
無形固定資産の取得による支出
△35,694
△52,077
投資有価証券の取得による支出
△9,960
投資有価証券の売却による収入
75,821
3,835
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,006,454
△14,045
△8,005
△360,086
△2,266,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△53,810
259,500
長期借入れによる収入
203,757
2,039,500
長期借入金の返済による支出
△361,712
△544,990
配当金の支払額
△24,430
△35,874
株式の発行による収入
84,494
555,585
△53,735
△69,545
△205,435
2,204,174
現金及び現金同等物に係る換算差額
91,020
81,380
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
68,423
706,814
現金及び現金同等物の期首残高
996,158
1,064,582
現金及び現金同等物の期末残高
1,771,396