（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,485

3,759

減価償却費

4,856

4,870

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,328

1,546

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

90

受取利息及び受取配当金

△52

△48

支払利息

343

386

助成金収入

△41

△75

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,022

投資有価証券評価損益（△は益）

－

119

固定資産処分損益（△は益）

△19

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△1,127

700

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,203

△2,169

その他の流動資産の増減額（△は増加）

196

△88

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,396

△3,422

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,153

△2,608

その他

△214

△257

小計

△510

1,771

利息及び配当金の受取額

41

36

利息の支払額

△330

△485

助成金の受取額

41

44

法人税等の支払額

△3,326

△666

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,084

700

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,223

△3,809

有形固定資産の売却による収入

213

19

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

1,344

定期預金の預入による支出

△3,760

△1,146

定期預金の払戻による収入

19

1,146

その他

99

221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,653

△2,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,971

2,359

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△1,990

△3,070

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,329

△1,546

その他

△158

△222

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,992

△2,480

現金及び現金同等物に係る換算差額

△632

235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,377

△3,770

現金及び現金同等物の期首残高

28,026

27,292

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,649

23,522