(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,237
2,533
減価償却費
1,034
863
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
99
84
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△126
△148
保証履行損失引当金の増減額（△は減少）
0
△89
受取利息及び受取配当金
△3
△18
支払利息
32
23
固定資産除却損
1
44
公開買付関連費用
300
－
求償債権の増減額（△は増加）
879
628
棚卸資産の増減額（△は増加）
6
△2
未収入金の増減額（△は増加）
154
△451
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
600
家賃立替金の増減額（△は増加）
△1
△112
前払費用の増減額（△は増加）
10
114
仮払金の増減額（△は増加）
△201
△153
未払金の増減額（△は減少）
△78
358
前受金の増減額（△は減少）
△144
111
仮受金の増減額（△は減少）
315
926
その他
△51
466
小計
4,465
5,794
利息及び配当金の受取額
3
18
利息の支払額
△32
△23
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,280
△438
公開買付関連費用の支払額
△92
△207
3,063
5,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43
△25
投資有価証券の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△140
△572
定期預金の預入による支出
△500
11
△668
△1,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
△900
長期借入金の返済による支出
△292
リース債務の返済による支出
△633
△415
配当金の支払額
△656
△911
株式の発行による収入
1,453
40
296
△328
△1,890
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,065
2,166
現金及び現金同等物の期首残高
5,202
7,268
現金及び現金同等物の期末残高
9,435