(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

266,491

379,060

減価償却費

244,070

253,174

のれん償却額

1,379

12,069

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

900

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,567

13,542

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

333

14,207

受取利息及び受取配当金

△18,408

△16,378

支払利息

27,245

36,568

固定資産除却損

0

5,079

投資有価証券売却損益（△は益）

△111,605

－

ゴルフ会員権評価損

－

1,105

売上債権の増減額（△は増加）

667,906

213,586

棚卸資産の増減額（△は増加）

△372,760

△692,835

仕入債務の増減額（△は減少）

△306,602

387,733

未払金の増減額（△は減少）

△171,071

56,282

長期未払金の増減額（△は減少）

2,684

2,500

その他

△51,905

42,150

小計

204,324

708,746

利息及び配当金の受取額

18,408

16,378

利息の支払額

△27,700

△37,432

法人税等の支払額

△40,488

△60,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

154,545

627,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△186,350

△286,656

無形固定資産の取得による支出

△11,711

－

投資有価証券の取得による支出

△2,142

△2,118

投資有価証券の売却による収入

134,654

－

その他

10,000

△1,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,549

△289,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

130,030

26,163

長期借入れによる収入

794,019

650,000

長期借入金の返済による支出

△532,048

△604,347

自己株式の増減額（△は増加）

△304

－

配当金の支払額

△58,196

△58,288

リース債務の返済による支出

△56,644

△59,880

株式の発行による収入

－

90,880

新株予約権の発行による収入

－

16,032

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

181,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

276,856

242,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,969

7,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

364,881

586,974

現金及び現金同等物の期首残高

1,674,892

2,039,773

現金及び現金同等物の期末残高

2,039,773

2,626,748