(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当事業年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

110,822

541,938

減価償却費

167,673

179,977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

5,438

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,088

△117

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19,980

△18,642

固定資産除却損

1,486

1,728

売上債権売却損

－

5,317

受取利息及び受取配当金

△6,707

△9,113

受取賃貸料

△67,962

△69,296

受取奨励金

△6,757

△13,056

支払利息

20,640

31,895

株式交付費

9,612

－

売上債権の増減額（△は増加）

103,503

628,143

棚卸資産の増減額（△は増加）

△219,997

△186,743

仕入債務の増減額（△は減少）

△148,602

235,280

未収消費税等の増減額（△は増加）

128,000

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

78,205

△9,454

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,182

△20,023

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31,765

88,613

その他

2,034

△4,927

小計

151,879

1,386,956

利息及び配当金の受取額

6,707

9,113

利息の支払額

△21,920

△30,873

奨励金の受取額

6,757

13,056

法人税等の支払額

△8,067

△39,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,356

1,338,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,390

△96,279

有形固定資産の売却による収入

20,495

15,381

無形固定資産の取得による支出

△799

△10,340

投資不動産の賃貸による収入

67,962

69,296

敷金及び保証金の差入による支出

△58,354

△107

その他

△6,223

△8,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,310

△30,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△600,000

長期借入れによる収入

371,000

－

長期借入金の返済による支出

△177,545

△174,544

株式の発行による収入

571,187

－

自己株式の取得による支出

△0

△6

配当金の支払額

△39,180

△56,122

その他

△6,069

△6,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,019,392

△836,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,102,438

471,091

現金及び現金同等物の期首残高

644,225

1,746,664

現金及び現金同等物の期末残高

1,746,664

2,217,755