(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

121,400

204,613

減価償却費

21,374

24,881

減損損失

7,930

58

のれん償却額

1,542

1,672

受取利息及び受取配当金

△2,527

△2,699

支払利息

3,213

2,069

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,436

△2,370

関係会社株式売却損益（△は益）

△209

△3,072

その他の投資売却損益（△は益）

△662

－

関税引当金の増減額（△は減少）

－

12,838

持分法による投資損益（△は益）

△5,739

△11,964

売上債権の増減額（△は増加）

△40,117

△37,818

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,760

△28,369

仕入債務の増減額（△は減少）

26,929

15,551

その他

14,055

1,044

小計

129,993

176,434

利息及び配当金の受取額

4,129

2,702

利息の支払額

△3,488

△2,074

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,726

△44,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,908

132,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△29,098

△39,055

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,457

1,135

投資有価証券の売却による収入

1,806

2,543

関係会社株式の取得による支出

△3,147

△74

関係会社株式の売却による収入

4,432

2,427

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,745

－

その他の投資の売却による収入

1,735

－

その他

△844

△3,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,912

△36,201

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,836

△1,921

長期借入れによる収入

2,350

－

長期借入金の返済による支出

△15,137

△60,959

リース債務の返済による支出

△6,016

△2,042

社債の償還による支出

△10,000

－

社債の発行による収入

10,000

－

配当金の支払額

△18,243

△44,639

非支配株主への配当金の支払額

△2,507

△1,109

その他

△7

△654

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,395

△111,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

△360

9,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,241

△5,337

現金及び現金同等物の期首残高

147,003

184,244

現金及び現金同等物の期末残高

184,244

178,906