(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

304,064

505,159

減価償却費

206,152

209,842

持分法による投資損益（△は益）

△14,776

△31,390

売上債権の増減額（△は増加）

△946

△70,405

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,539

△47,886

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,100

26,937

その他

12,875

△99,609

小計

482,730

492,648

利息及び配当金の受取額

22,897

20,349

利息の支払額

△29,841

△23,412

法人税等の支払額

△73,533

△64,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

402,253

425,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△199,824

△222,228

有形固定資産の売却による収入

4,998

12,037

投資有価証券の取得による支出

△4,786

△3,827

投資有価証券の売却による収入

13,018

11,348

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16,292

△1,459

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,291

△666

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

53,036

その他

△19,727

△23,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△223,904

△174,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△76,233

△96,574

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

32,776

25,323

長期借入れによる収入

46,696

25,523

長期借入金の返済による支出

△44,370

△46,003

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△4

△13

配当金の支払額

△68,646

△86,588

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△956

△112,688

その他

△30,088

△35,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,825

△326,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,470

17,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,054

△58,566

現金及び現金同等物の期首残高

268,273

294,487

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

18

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

142

－

現金及び現金同等物の期末残高

294,487

235,921