(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
54,025
104,944
減価償却費
41,349
43,218
受取利息及び受取配当金
△3,369
△3,964
支払利息
9,222
9,005
持分法による投資損益（△は益）
△10,602
△16,535
為替差損益（△は益）
3,684
△4,044
株式交換差損益（△は益）
△4,791
－
固定資産処分損益（△は益）
△390
707
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△7,804
△18,990
退職給付制度改定益（△は益）
△19,437
受取保険金
△2,025
減損損失
2,648
1,583
棚卸資産評価損
342
1,696
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△7,193
△23,827
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,609
△26,070
仕入債務の増減額（△は減少）
2,544
5,942
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,871
△1,281
製品補償引当金の増減額（△は減少）
3,892
△3,249
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24
4,162
その他
△2,561
△1,135
小計
69,512
52,724
利息及び配当金の受取額
6,132
6,616
利息の支払額
△8,895
△8,760
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,941
△22,463
保険金の受取額
2,025
59,833
28,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△102
201
投資有価証券の取得による支出
△9,526
△3,269
投資有価証券の売却及び償還による収入
43,268
29,286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,548
△7,014
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
413
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△24,052
有形固定資産の取得による支出
△36,749
△46,118
無形固定資産の取得による支出
△4,778
△6,008
固定資産の売却による収入
2,086
1,393
短期貸付金の増減額（△は増加）
312
10,551
△611
△2,106
△7,235
△47,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
385
4,642
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△34,000
13,500
長期借入れによる収入
60,694
49,716
長期借入金の返済による支出
△59,478
△33,927
配当金の支払額
△4,241
△8,461
非支配株主への配当金の支払額
△1,077
△1,354
リース債務の返済による支出
△3,911
△3,092
△2,520
△1,092
△44,150
19,930
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,255
2,629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,702
3,538
現金及び現金同等物の期首残高
53,098
66,092
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,291
375
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
467
現金及び現金同等物の期末残高
70,474