(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,382

5,954

減価償却費

1,942

2,396

有形固定資産除却損

6

7

有形固定資産売却損益（△は益）

－

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

93

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

47

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50

△99

受取利息及び受取配当金

△60

△230

支払利息

43

140

負ののれん発生益

－

△192

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△38

売上債権の増減額（△は増加）

1,285

△63

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,846

△6,656

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△715

799

仕入債務の増減額（△は減少）

882

1,335

未払消費税等の増減額（△は減少）

△425

415

デリバティブ評価損益（△は益）

75

75

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1

2,219

その他

98

△687

小計

6,735

5,399

利息及び配当金の受取額

60

230

利息の支払額

△43

△140

法人税等の支払額

△1,439

△2,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,312

2,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,296

△3,797

有形固定資産の売却による収入

－

14

無形固定資産の取得による支出

△24

△77

投資有価証券の取得による支出

△10

△9

投資有価証券の売却による収入

－

180

短期貸付金の純増減額（△は増加）

10

210

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,321

△4,831

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△412

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

1,620

長期借入れによる収入

－

1,177

長期借入金の返済による支出

△339

△825

自己株式の処分による収入

376

194

自己株式の取得による支出

－

△1,266

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△164

配当金の支払額

△706

△785

非支配株主への配当金の支払額

△9

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△279

△539

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,715

△2,403

現金及び現金同等物の期首残高

981

3,696

現金及び現金同等物の期末残高

3,696

1,292