（単位：百万円）

 前事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

 当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,412

1,068

減価償却費

119

124

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3

8

受取利息及び受取配当金

△14

△14

支払利息

7

17

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除却損

1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△40

売上債権の増減額（△は増加）

△357

△905

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,062

△951

仕入債務の増減額（△は減少）

527

151

その他

△217

130

小計

421

△411

利息及び配当金の受取額

14

14

利息の支払額

△7

△18

法人税等の支払額

△127

△560

営業活動によるキャッシュ・フロー

299

△975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△65

△59

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△12

△26

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

－

45

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

1,110

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△21

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△221

1,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3

59

現金及び現金同等物の期首残高

190

187

現金及び現金同等物の期末残高

187

246