（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

43,028

63,687

減価償却費及び償却費

38,147

40,083

受取利息及び受取配当金

△1,310

△1,082

支払利息

9,770

11,023

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,354

△6,036

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,233

△38,590

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,365

12,989

その他

△3,388

△5,714

小計

23,294

76,360

利息及び配当金の受取額

1,878

1,804

利息の支払額

△9,230

△10,576

法人所得税の支払額

△6,822

△3,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,119

64,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,504

△55,677

無形資産の取得による支出

△904

△1,906

その他

1,535

△1,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,873

△59,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,885

22,622

短期借入れによる収入

15,056

8,461

短期借入金の返済による支出

△14,930

△12,840

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

25,000

長期借入れによる収入

62,404

40,600

長期借入金の返済による支出

△39,826

△44,220

債権流動化に伴う債務の純増減額（△は減少）

△2,345

△8,789

その他の金融負債の増加に伴う収入

97,142

112,377

その他の金融負債の減少に伴う支出

△87,780

△106,680

親会社の所有者への配当金の支払額

△5,548

△7,242

自己株式の取得による支出

△15,101

△6

非支配持分への配当金の支払額

△544

△2,106

その他

△1,928

△1,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,485

25,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,399

2,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,870

32,113

現金及び現金同等物の期首残高

40,199

26,329

現金及び現金同等物の期末残高

26,329

58,442