（４）キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△91,679
△2,525,278
減価償却費
1,401
177
敷金償却
-
2,910
減損損失
620
784
暗号資産評価損益（△は益）
1,863,789
子会社株式売却損益（△は益）
△206,000
受取利息及び受取配当金
△99
△386
社債利息
31,407
社債償還損
199,217
新株予約権発行費
11,618
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,612
15,300
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,140
△81,780
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
株主優待引当金の増減額（△は減少）
20,400
売上債権の増減額（△は増加）
△28,247
13,329
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,552
7,508
棚卸資産の増減額（△は増加）
78,474
410,315
前渡金の増減額（△は増加）
△518
前払費用の増減額（△は増加）
△9
426
未収入金の増減額（△は増加）
47
△26
預け金の増減額（△は増加）
22
△67
未払金の増減額（△は減少）
1,165
15,066
未払費用の増減額（△は減少）
△1,023
504
前受金の増減額（△は減少）
77
預り金の増減額（△は減少）
△762
△15
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
16,328
8,605
未払法人税等の増減額（△は減少）
1,373
87,551
その他
△117
5,017
小計
△247,823
85,934
利息及び配当金の受取額
91
327
法人税等の支払額
△5,680
△5,055
△253,412
81,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
暗号資産の取得による支出
△5,000,000
有形固定資産の取得による支出
△878
△261,762
敷金及び保証金の差入による支出
△36,190
敷金及び保証金の回収による収入
23,650
36,000
資産除去債務の履行による支出
△591
子会社株式の売却による収入
256,000
17,723
11,390
259,713
△5,214,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
4,750,000
社債の償還による支出
△4,225,000
株式の発行による収入
4,314,668
新株予約権の発行による収入
34,130
自己株式の取得による支出
△66
配当金の支払額
△22
△10
4,873,721
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,279
△259,443
現金及び現金同等物の期首残高
2,154,568
2,160,848
現金及び現金同等物の期末残高
1,901,404