前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

31,383

255,680

減価償却費及び償却費

67,074

59,842

減損損失

112,671

7,943

持分法による投資損益（△は益）

△8,705

△40,571

権益譲渡損益（△は益）

△6,693

-

退職給付に係る資産及び負債の増減額

558

△41,356

引当金の増減額（△は減少）

1,904

2,007

金融収益

△56,088

△55,674

金融費用

18,046

18,316

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△8,767

△53,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,997

△170,425

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,749

50,980

前渡金の増減額（△は増加）

488

7,196

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,115

4,328

その他

21,921

21,363

小計

104,931

66,503

利息の受取額

44,367

42,547

配当金の受取額

52,899

55,580

利息の支払額

△17,630

△15,937

法人所得税の支払額

△35,479

△46,883

法人所得税の還付額

556

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,644

101,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117,141

△82,756

無形資産の取得による支出

△5,015

△2,835

投資有価証券の取得による支出

△1,785

△479

投資有価証券の売却による収入

18,629

6,937

関係会社株式の取得による支出

△23,994

△17,650

短期貸付金の回収による収入

4,001

324

長期貸付けによる支出

△72,161

△52,191

権益取得による支出

-

△33,398

権益譲渡による収入

56,390

-

その他

2,192

△3,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,884

△185,248

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

385,965

607,746

短期借入金の返済による支出

△366,796

△546,749

長期借入れによる収入

29,935

30,409

長期借入金の返済による支出

△57,453

△73,397

社債の発行による収入

242,739

349,079

社債の償還による支出

△207,810

△279,478

非支配株主からの払込みによる収入

13,157

7,991

配当金の支払額

△30,773

△32,712

非支配株主への配当金の支払額

△8,410

△6,860

自己株式の取得による支出

△20

△15,025

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,830

△110

その他

△1,884

△4,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,180

36,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,580

△46,702

現金及び現金同等物の期首残高

151,022

159,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,110

3,758

現金及び現金同等物の期末残高

159,712

116,768