(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,483
5,717
減価償却費
2,545
1,406
減損損失
7,678
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△37
△3,765
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△138
△157
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△80
△20
受取利息及び受取配当金
△74
△27
支払利息
1,510
1,210
為替差損益（△は益）
751
△565
有形固定資産売却損益（△は益）
△48
△210
固定資産除却損
175
171
売上債権の増減額（△は増加）
5,631
1,348
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,016
△6,122
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,087
1,549
投資有価証券売却損益（△は益）
1
△0
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,044
未払消費税等の増減額（△は減少）
792
1,129
その他の引当金の増減額（△は減少）
△4,998
△15
その他の特別損益（△は益）
その他
△1,361
2,073
小計
4,694
3,722
利息及び配当金の受取額
74
23
利息の支払額
△1,565
△1,238
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△306
△561
2,896
1,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,585
有形固定資産の売却による収入
47
409
無形固定資産の取得による支出
△31
投資有価証券の取得による支出
△4
△1
投資有価証券の売却による収入
701
81
関係会社株式の売却による収入
859
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△231
△125
△118
△370
△991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,130
長期借入れによる収入
9,204
長期借入金の返済による支出
△2,513
△11,048
株式の発行による収入
7,500
新株予約権の発行による収入
60
新株予約権の行使による株式の発行による収入
207
△32
△29
5,028
△10,809
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,570
△9,846
現金及び現金同等物の期首残高
13,409
20,979
現金及び現金同等物の期末残高
11,133