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(単位：百万円)
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前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
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当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△7,079
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△10,236
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コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
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△1,000
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△7,500
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長期借入れによる収入
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5,200
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6,701
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長期借入金の返済による支出
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△29,878
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△20,456
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リース債務の返済による支出
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△853
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△649
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社債の発行による収入
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10,000
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-
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社債の償還による支出
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△10,000
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△10,000
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配当金の支払額
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△9,147
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△10,867
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非支配株主への配当金の支払額
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△497
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△498
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△320
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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-
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400
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その他
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△57
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△50
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△43,634
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△53,157
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△205
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3,860
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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11,982
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13,779
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,479
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44,465
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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3
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26
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現金及び現金同等物の期末残高
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44,465
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58,271
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