(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,111

26,340

減価償却費

20,899

20,948

のれん償却額

263

250

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,279

△3,152

固定資産売却損益（△は益）

－

△648

減損損失

953

1,106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△454

△1,043

堆砂対策引当金の増減額（△は減少）

△8,428

－

受取利息及び受取配当金

△661

△748

支払利息

1,846

2,286

持分法による投資損益（△は益）

△497

609

売上債権の増減額（△は増加）

6,279

△1,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,300

△4,127

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,131

△4,135

その他

454

△3,132

小計

18,066

33,483

利息及び配当金の受取額

837

1,021

利息の支払額

△1,827

△2,253

法人税等の支払額

△5,017

△6,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,059

25,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,042

△20,153

有形固定資産の売却による収入

312

801

無形固定資産の取得による支出

△1,625

△1,820

投資有価証券の売却による収入

1,448

4,754

関係会社株式の取得による支出

－

△2,405

その他

800

741

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,107

△18,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,175

△24,187

長期借入れによる収入

37,698

35,060

長期借入金の返済による支出

△7,062

△14,610

配当金の支払額

△3,732

△4,658

非支配株主への配当金の支払額

△842

△546

その他

△1,644

△827

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,243

△9,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

408

500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△397

△1,727

現金及び現金同等物の期首残高

35,087

34,690

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

156

現金及び現金同等物の期末残高

34,690

33,119