(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,329
4,193
減価償却費
2,235
2,403
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7
5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△22
115
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37
△118
受取利息及び受取配当金
△254
△278
支払利息
29
42
為替差損益（△は益）
△1
3
固定資産除却損
24
-
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
0
受取補償金
△121
支払補償金
46
売上債権の増減額（△は増加）
278
△237
未収入金の増減額（△は増加）
92
△52
棚卸資産の増減額（△は増加）
69
241
仕入債務の増減額（△は減少）
662
△1,158
その他
△370
559
小計
6,039
5,723
利息及び配当金の受取額
254
利息の支払額
△29
△44
支払補償金の支払額
△69
法人税等の支払額
△886
△1,049
受取補償金の受取額
174
5,482
4,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
9
8
有形固定資産の取得による支出
△3,999
△3,002
投資有価証券の売却による収入
20
投資有価証券の取得による支出
△11
△72
△4,001
△3,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
28,640
32,690
短期借入金の返済による支出
△30,320
△32,090
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△699
△799
リース債務の返済による支出
△2
自己株式の取得による支出
△150
△149
配当金の支払額
△363
△413
非支配株主への配当金の支払額
△325
△894
△1,091
現金及び現金同等物に係る換算差額
△343
219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
243
989
現金及び現金同等物の期首残高
9,491
9,734
現金及び現金同等物の期末残高
10,724