（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

935,177

1,383,710

減価償却費

50,067

133,670

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,915

50,512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,041

3,904

受取利息及び受取配当金

△1,494

△8,053

有価証券利息

－

△3,354

支払利息

30

－

売上債権の増減額（△は増加）

△42,339

△169,896

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,238

△7,839

前払費用の増減額（△は増加）

△46,325

△65,321

その他の資産の増減額（△は増加）

△31,768

△38,691

仕入債務の増減額（△は減少）

34,928

33,956

未払金の増減額（△は減少）

83,627

△69,652

未払費用の増減額（△は減少）

22,652

△27,004

契約負債の増減額（△は減少）

113,131

121,044

その他の負債の増減額（△は減少）

62,267

29,792

その他

△1,982

△4,606

小計

1,191,688

1,362,171

利息及び配当金の受取額

1,494

7,106

利息の支払額

△30

－

法人税等の支払額

△167,244

△433,612

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,025,908

935,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2,100,000

定期預金の払戻による収入

－

800,000

金銭の信託の取得による支出

－

△300,000

有価証券の取得による支出

－

△946,102

有価証券の償還による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△29,288

△45,275

無形固定資産の取得による支出

△208,518

△1,180

その他

3,383

2,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△234,423

△2,390,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△26,905

－

自己株式の取得による支出

－

△93

配当金の支払額

△115,118

△196,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,023

△196,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

533

22,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

649,994

△1,628,407

現金及び現金同等物の期首残高

3,324,087

3,974,081

現金及び現金同等物の期末残高

3,974,081

2,345,674