(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,152

700

減価償却費

1,520

1,607

のれん償却額

15

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

50

△50

災害による損失

198

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△96

△117

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

△31

受取保険金

△207

－

受取利息及び受取配当金

△129

△138

支払利息

138

149

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,288

△878

棚卸資産の増減額（△は増加）

152

150

仕入債務の増減額（△は減少）

92

△211

その他

△78

△65

小計

5,047

1,119

利息及び配当金の受取額

129

138

保険金の受取額

207

－

利息の支払額

△137

△150

災害による損失の支払額

△193

－

法人税等の支払額

△246

△225

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,807

881

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,050

△1,565

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

64

52

貸付けによる支出

△3

－

貸付金の回収による収入

0

1

その他

△42

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,030

△1,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,480

722

長期借入金の返済による支出

△573

△559

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△196

△196

その他

△40

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,291

△94

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

525

△740

現金及び現金同等物の期首残高

2,633

3,158

現金及び現金同等物の期末残高

3,158

2,418