（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

423,377

555,438

減価償却費

59,608

87,886

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

185

受取利息及び受取配当金

△1,063

△4,175

補助金収入

△1,100

－

売上債権の増減額（△は増加）

15,788

△23,164

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,483

△10,983

仕入債務の増減額（△は減少）

6,050

△1,087

前渡金の増減額（△は増加）

6,978

△22,825

未払金の増減額（△は減少）

△8,451

18,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,168

80,063

契約負債の増減額（△は減少）

8,143

43,473

その他

△60,551

△63,831

小計

424,096

659,716

利息及び配当金の受取額

1,063

4,175

補助金の受取額

1,100

－

法人税等の支払額

△82,203

△129,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

344,056

534,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△416,365

△6,627

敷金及び保証金の回収による収入

13,786

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△402,579

△6,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△65,251

△354,684

自己株式の処分による収入

1,840

78,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,411

△276,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△121,934

251,484

現金及び現金同等物の期首残高

2,119,879

1,997,944

現金及び現金同等物の期末残高

1,997,944

2,249,429