２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

（2025年12月31日）

当第１四半期連結会計期間

（2026年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

36,209,760

38,219,680

売掛金

297,225

225,197

契約資産

6,732

1,258

商品

177,029

56,121

仕掛品

7,544

17,444

貯蔵品

－

22,344

前渡金

27,394

5,652

前払費用

73,903

84,712

その他

442,813

723,095

流動資産合計

37,242,402

39,355,507

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

8,818

8,294

工具、器具及び備品（純額）

17,472

18,449

その他（純額）

0

0

有形固定資産合計

26,291

26,744

無形固定資産

ソフトウエア

494,459

443,088

ソフトウエア仮勘定

22,860

33,615

無形固定資産合計

517,319

476,703

投資その他の資産

投資有価証券

282,952

276,212

敷金及び保証金

129,310

140,330

関係会社株式

4,975

2,612

長期前払費用

0

22

繰延税金資産

150,939

149,569

投資その他の資産合計

568,178

568,747

固定資産合計

1,111,788

1,072,195

資産合計

38,354,191

40,427,702

（単位：千円）

前連結会計年度

（2025年12月31日）

当第１四半期連結会計期間

（2026年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

135,696

105,342

未払金

178,495

121,243

未払費用

114,357

96,658

未払法人税等

93,990

49,709

未払消費税等

67,226

82,662

契約負債

125

31,080

預り金

30,131,229

32,121,281

賞与引当金

－

6,254

流動負債合計

30,721,120

32,614,232

負債合計

30,721,120

32,614,232

純資産の部

株主資本

資本金

4,489,270

4,504,770

資本剰余金

7,724,800

7,740,300

利益剰余金

△4,685,977

△4,548,819

自己株式

△77

△77

株主資本合計

7,528,015

7,696,173

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

966

3,660

為替換算調整勘定

104,088

113,636

その他の包括利益累計額合計

105,055

117,296

純資産合計

7,633,070

7,813,470

負債純資産合計

38,354,191

40,427,702