（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　2025年９月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

225,034

612,775

減価償却費

51,831

67,479

減損損失

19,637

－

のれん償却額

22,205

39,084

貸倒引当金の増減額（△は減少）

405

739

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

△14,804

賞与引当金の増減額（△は減少）

64,105

83,479

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,277

△18,146

為替差損益（△は益）

100

△119

持分法による投資損益（△は益）

13,893

△5,709

支払利息

7,656

10,258

受取利息及び受取配当金

△1,007

△2,206

保険解約返戻金

△13,812

△8,008

売上債権の増減額（△は増加）

△305,728

△160,632

仕入債務の増減額（△は減少）

87,952

△423,030

その他

△163,725

△67,538

小計

13,826

113,620

利息及び配当金の受取額

1,007

2,195

利息の支払額

△7,566

△9,884

法人税等の支払額

△33,860

△285,711

法人税等の還付額

4,316

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,277

△179,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△127,490

△57,326

無形固定資産の取得による支出

△16,442

△48,569

保険積立金の積立による支出

△1,295

－

保険積立金の解約による収入

29,580

8,008

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,958

敷金及び保証金の回収による収入

67,472

－

関係会社株式の売却による収入

－

35,121

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△25,123

－

その他

80

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,219

△64,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

190,266

140,000

長期借入金の返済による支出

△49,578

△93,908

社債の償還による支出

△6,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△308,061

－

ストックオプションの行使による収入

7,343

3,693

配当金の支払額

－

△65,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

△166,029

△25,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100

119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△251,627

△269,663

現金及び現金同等物の期首残高

2,329,879

2,902,067

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,078,252

2,632,403