（単位：千円）

前中間会計期間

（自2024年６月１日

至2024年11月30日）

当中間会計期間

（自2025年６月１日

至2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

221,091

210,056

減価償却費

36,801

54,168

受取利息及び受取配当金

△87

△1,086

支払利息

689

598

為替差損益（△は益）

△1,116

△2,422

売上債権の増減額（△は増加）

54,297

131,436

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,241

△28,135

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△45,156

85,134

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△42,480

△75,336

小計

197,797

374,413

利息及び配当金の受取額

87

1,086

利息の支払額

△689

△598

法人税等の支払額

△58,268

△83,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,927

291,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,190

△1,687

無形固定資産の取得による支出

△96,587

△110,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,778

△112,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△24,990

△24,990

株式の発行による収入

3,187

4,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,802

△20,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,116

2,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,462

160,921

現金及び現金同等物の期首残高

1,027,264

1,151,883

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,047,727

1,312,804