|
| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2024年９月１日 至 2025年２月28日） | 当中間会計期間 （自 2025年９月１日 至 2026年２月28日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税引前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
株式報酬費用 | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息 | △ | △ |
支払利息 | ||
株式交付費 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕掛品の増減額（△は増加） | △ | |
貯蔵品の増減額（△は増加） | △ | |
未収入金の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | ||
契約負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | |
小計 | △ | |
利息の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入れによる収入 | ||
短期借入金の返済による支出 | △ | |
自己株式の取得による支出 | △ | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |